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查看完整内容> 内容来自用户:亿助联诚 出纳现金日报表｜日期:2005年1月1日｜单位:人民币元｜项目｜金额｜备注｜本日｜本月累计｜本年累计｜本日收入｜营业款｜ ｜ ｜ ｜　｜个人还款｜ ｜ ｜ ｜　｜保证金收入｜ - ｜ - ｜ - ｜　｜取款｜ ｜ ｜ ｜　｜其他收入｜ ｜ ｜ ｜　｜本日收入合计｜ ｜ ｜ ｜　｜本日支出｜费用报销｜ ｜ ｜ ｜　｜个人借款｜ - ｜ - ｜ - ｜　｜存款｜ ｜ ｜ ｜　｜退还保证金｜ ｜ ｜ ｜　｜其他支出｜ - ｜ - ｜ - ｜　｜本日支出合计｜ ｜ ｜ ｜　｜昨日现金余额：｜ ｜本日现金余额：｜ ｜编制人：｜ ｜现 金 日 记 账 ｜　｜2005年｜凭证编号｜类别｜摘　　　　要｜ 借　方 ｜ 贷　方 ｜ 余　额 ｜月｜日｜　｜　｜　｜　｜期初余额｜ 155,600.00 ｜ 104,700.00 ｜ 50,900.00 ｜1｜1｜　｜营业款｜收到营业款｜ 15,000.00 ｜　｜ 65,900.00 ｜1｜1｜　｜费用报销｜张三报销手机费｜　｜ 300.00 ｜ 65,600.00 ｜1｜1｜　｜退还保证金｜退还A供货商保证金｜　｜ 20,000.00 ｜ 45,600.00 ｜1｜1｜　｜。