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通过欧洲期货交易所提供美国客户掉期清算服务

巴克莱证实,它已成为最新的投资银行,为其位于美国的客户提供进入欧洲期货交易所清算利率掉期的机会。此举使得巴克莱银行成为第一家通过其美国注册期货交易商(FCM)提供欧洲期货交易所(场外交易)清算的欧洲投资银行,因为清算所继续进军北美市场。

巴克莱银行最近更名为美洲的Prime衍生品服务业务负责人Stephen Li表示,与欧洲期货交易所有关的决定是由客户对欧元利率掉期的另类流动资金池的需求以及面对英国脱欧的不确定性,即将出台的监管以及持续进入市场的必要性。

“挑战在于我们如何与英国退欧和监管等活动互动。随着英国退欧,我们可能会看到远离占主导地位的清算所,在这种情况下是LCH,而欧洲期货交易所已经预料到了这一点。继欧洲期货交易所在美国被认可为批准的清算所之后,我们认为我们需要提供通道以确保如果从流动性角度转变,特别是在欧元掉期期间,我们会做好准备,“李告诉The TRADE。

“这不仅仅是关于英国脱欧,它还涉及导航新法规,如未清算的保证金规则。虽然未清算的保证金规定在2020年之前不会影响我们的许多客户,但他们更关注保证金优化,我们必须提前考虑客户提供的产品。“

巴克莱银行最近将其衍生品清算和执行服务与主要经纪部门整合后,将其代理衍生服务业务重新命名为Prime Derivative Services,作为业务重组的一部分。

“成为Prime Derivatives Services的重塑企业,将衍生品清算和执行与大宗经纪业务放在同一屋檐下,是四年重组和投资的结晶。在同一时期,我们的业务增长了28%,我们的重点是客户,与他们保持密切联系以及他们需要什么,“巴克莱资产衍生品服务EMEA负责人Gary Saunders说。

展望未来,桑德斯补充说,随着银行准备在今年晚些时候启动无本金交割远期(NDF)清算,巴克莱正在进一步研究外汇交易后服务的演变。

“FX Prime Brokerage已成为我们主要业务的一部分超过15年,并且在夏季为客户推出NDF清算时,外汇清算将成为业务的一部分。我们认为外汇将是行业看到变化和演变的下一个领域,“他说。

在欧洲期货交易所获得美国衍生品交易监管机构授权经营批准的清算所后,花旗是第一家通过欧洲期货交易所提供客户掉期清算的投资银行。2月份之后不久,Bloomberg和Tradeweb在美国的Swap Execution Facilities(SEF)与Eurex相连,允许美国客户向Eurex Clearing发送掉期交易。

“巴克莱银行是我们EurexOTC Clear产品的重要补充,也是我们在美国日益增长的兴趣的证明。自从2018年底获得商品期货交易委员会(CFTC)批准以来,美国机构的增长非常令人鼓舞,FCM和客户的数量非常有希望,“美国固定收益销售主管Tim Gits在欧洲期货交易所,总结道。

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